有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	3,561,635,180	3.7027	13,187,666,581	3.7846	13,479,364,502	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	505,086,459	3.7027	1,870,183,632	3.7846	1,911,550,212	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	3,750,000	12,065.09	452,440,946	11,576.76	434,128,612	5.75	2027/3/1	0.96
2	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	2,525,000	12,762.64	322,256,768	13,013.53	328,591,767	5.125	2029/5/15	0.72
3	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	2,507,498	11,487.91	288,059,114	11,112.25	278,639,565	6.5	2024/9/15	0.61
4	アメリカ	社債券	GRANITE HOLDINGS US ACQU	1,725,000	12,868.43	221,980,549	12,519.92	215,968,741	11	2027/10/1	0.47
5	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,650,000	12,882.24	212,556,960	13,088.87	215,966,412	5.113	2029/5/3	0.47
6	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,500,000	14,215.28	213,229,275	14,114.50	211,717,602	9	2025/4/22	0.46
7	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,213,000	17,212.03	208,782,003	17,329.83	210,210,878	8.75	2032/3/15	0.46
8	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	1,725,000	12,012.95	207,223,410	11,998.59	206,975,849	7.5	2024/12/1	0.45
9	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	1,675,000	11,809.10	197,802,482	11,892.14	199,193,476	7.125	2028/12/15	0.44
10	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	1,575,000	12,229.50	192,614,649	12,122.13	190,923,552	5.25	2028/8/15	0.42
11	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,500,000	12,468.39	187,025,971	12,516.64	187,749,734	9.375	2028/2/15	0.41
12	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	12,077.10	181,156,500	12,078.71	181,180,654	5.5	2031/6/15	0.40
13	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	1,600,000	11,628.69	186,059,112	11,321.93	181,150,979	7	2024/10/15	0.40
14	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	1,400,000	12,806.26	179,287,770	12,395.24	173,533,434	10.5	2027/5/15	0.38
15	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	1,493,000	11,682.58	174,420,940	11,619.14	173,473,877	3.75	2028/9/15	0.38
16	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,500,000	11,366.32	170,494,865	11,543.98	173,159,735	7.25	2025/4/15	0.38
17	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	1,125,000	14,687.29	165,232,054	15,103.44	169,913,798	7.5	2031/5/1	0.37
18	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,400,000	11,875.47	166,256,580	11,908.07	166,713,094	3.875	2027/2/15	0.36
19	アメリカ	社債券	LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	1,400,000	11,841.07	165,775,076	11,643.87	163,014,279	7.75	2026/2/15	0.36
20	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,375,000	11,889.61	163,482,239	11,781.67	161,997,977	4.75	2029/5/15	0.35
21	アメリカ	社債券	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	1,375,000	12,040.86	165,561,944	11,778.33	161,952,113	5.75	2029/1/15	0.35
22	アメリカ	社債券	STAPLES INC	1,500,000	11,587.80	173,817,074	10,739.99	161,099,888	10.75	2027/4/15	0.35
23	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	1,325,000	12,379.02	164,022,114	12,136.73	160,811,776	4.25	2030/3/1	0.35
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,250,000	12,343.37	154,292,141	12,774.55	159,681,906	4.75	2043/1/15	0.35
25	アメリカ	社債券	NFP CORP	1,350,000	12,169.34	164,286,171	11,599.76	156,596,838	6.875	2028/8/15	0.34
26	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,325,000	12,062.72	159,831,074	11,805.76	156,426,424	5.5	2028/4/1	0.34
27	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	1,325,000	12,174.86	161,316,987	11,772.75	155,989,031	9.5	2025/1/15	0.34
28	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	1,300,000	11,621.36	151,077,734	11,818.30	153,637,965	5.625	2029/8/15	0.34
29	アメリカ	社債券	EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F	1,428,000	10,237.93	146,197,643	10,665.68	152,306,047	8.125	2025/5/1	0.33
30	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,300,000	11,675.45	151,780,852	11,538.60	150,001,866	4.25	2028/7/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	0.16
		化学	0.29
		自動車部品	0.07
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.01
新株予約権証券	―	―	0.08
新株予約権付社債券等	―	―	0.15
社債券	―	―	95.62
合 計			96.53