有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	6,439,887,303	2.4695	15,903,301,695	2.4597	15,840,190,799	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	1,590,161,806	2.4701	3,927,858,678	2.4597	3,911,320,994	97.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合 計	97.92

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	14,815,000	14,262.13	2,112,934,930	13,839.99	2,050,395,630	11.375	2018/3/1	2.49
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	10,809.67	1,197,171,091	9,513.11	1,053,577,348	9.25	2021/3/1	1.28
3	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	6,450,000	13,553.54	874,203,895	12,000.69	774,044,828	8	2020/3/25	0.94
4	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	11,044.49	844,904,167	9,166.36	701,226,540	7.6	2039/9/15	0.85
5	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INDUSTR	5,425,000	13,288.20	720,885,216	12,814.81	695,203,578	7.875	2017/12/1	0.84
6	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,775,000	9,977.82	775,775,822	8,849.75	688,068,743	6.375	2023/8/1	0.83
7	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	4,825,000	13,982.79	674,669,726	13,417.86	647,411,866	11.5	2020/7/15	0.78
8	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	12,181.61	673,033,952	10,794.59	596,401,374	7.5	2019/2/15	0.72
9	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	4,925,000	12,241.91	602,914,313	12,070.64	594,479,453	8.25	2017/12/15	0.72
10	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	13,206.79	660,339,750	11,397.64	569,882,250	13.375	2019/10/15	0.69
11	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	11,448.42	709,802,152	9,166.36	568,314,320	7.125	2022/4/1	0.69
12	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	6,375,000	11,592.03	738,992,546	8,623.61	549,755,456	10	2022/12/1	0.66
13	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	12,543.44	555,047,220	12,061.00	533,699,250	10.25	2018/1/1	0.65
14	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	4,200,000	12,237.60	513,979,508	12,618.82	529,990,489	10.125	2023/1/15	0.64
15	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	14,141.52	530,307,094	14,051.06	526,914,938	8.375	2021/1/15	0.64
16	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,275,000	12,237.33	523,145,875	12,181.61	520,763,828	10.75	2023/8/15	0.63
17	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	12,392.67	532,885,132	11,925.31	512,788,491	9.625	2018/10/15	0.62
18	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,650,000	13,765.58	502,443,712	13,757.07	502,133,352	7.625	2022/11/21	0.61
19	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	4,025,000	12,769.58	513,975,746	12,347.44	496,984,812	7.5	2020/10/1	0.60
20	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	3,600,000	13,736.27	494,505,824	13,448.01	484,128,540	8.625	2019/2/1	0.58
21	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	12,664.05	487,565,925	12,226.83	470,733,292	8.5	2020/8/15	0.57
22	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,000,000	11,811.11	472,444,446	11,578.56	463,142,400	8.5	2023/6/15	0.56
23	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	10,583.52	538,701,550	9,097.61	463,068,466	7.5	2023/4/1	0.56
24	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,479.78	458,632,189	12,483.13	458,755,211	6.875	2023/5/15	0.55
25	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	8,250,000	9,600.55	792,045,870	5,548.06	457,714,950	8.125	2023/6/1	0.55
26	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	12,965.57	470,002,094	12,513.28	453,606,672	7.75	2021/4/15	0.55
27	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	12,422.83	493,807,493	11,397.64	453,056,389	7.75	2021/2/15	0.55
28	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	3,500,000	13,086.18	458,016,475	12,724.35	445,352,425	7.75	2021/7/15	0.54
29	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	12,513.28	481,761,569	11,337.34	436,487,590	9.125	2021/8/15	0.53
30	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	4,775,000	11,860.85	566,355,975	9,075.90	433,374,344	8.75	2032/3/15	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.04
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.17
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.13
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.59
社債券	―	―	95.53
合 計			96.48