有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	6,284,927,651	2.9704	18,668,749,095	2.9658	18,639,838,427	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	877,602,994	2.9704	2,606,831,934	2.9658	2,602,794,959	98.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合 計	98.30

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	4,175,000	11,485.02	479,499,773	12,503.64	522,026,970	8.75	2032/3/15	0.85
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	4,350,000	10,549.94	458,922,662	11,021.52	479,436,446	7.375	2026/5/1	0.78
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	3,975,000	11,264.05	447,746,186	11,061.94	439,712,463	8.5	2023/6/15	0.72
4	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	3,750,000	11,829.95	443,623,219	11,641.32	436,549,500	8.375	2021/1/15	0.71
5	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	3,740,000	9,999.32	373,974,738	11,021.52	412,205,129	6.125	2025/4/15	0.67
6	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	11,623.80	401,021,242	11,756.81	405,610,186	7.625	2022/11/21	0.66
7	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	3,600,000	10,745.31	386,831,363	10,967.63	394,834,770	7.125	2023/9/15	0.64
8	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	3,750,000	10,320.89	387,033,469	10,455.63	392,086,125	9.25	2021/3/1	0.64
9	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	3,475,000	10,240.04	355,841,737	10,900.26	378,784,165	5.375	2023/1/15	0.62
10	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,075,000	10,940.68	336,426,064	12,232.75	376,157,352	6.125	2035/10/1	0.61
11	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	3,275,000	11,479.63	375,958,046	11,437.22	374,569,225	7.5	2020/10/15	0.61
12	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,125,000	11,560.47	361,264,922	11,641.32	363,791,250	7.75	2021/4/15	0.59
13	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,075,000	11,390.16	350,247,706	11,169.73	343,469,467	6.875	2023/5/15	0.56
14	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,850,000	11,243.29	320,433,801	12,018.58	342,529,673	9	2025/12/15	0.56
15	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	3,050,000	10,267.10	313,146,792	10,886.79	332,047,095	5	2025/10/15	0.54
16	アメリカ	社債券	SLM CORP	2,975,000	10,617.31	315,865,122	11,156.26	331,898,884	6.125	2024/3/25	0.54
17	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	4,050,000	9,150.02	370,575,956	8,165.09	330,686,246	8	2022/12/15	0.54
18	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,925,000	10,896.80	318,731,661	10,940.68	320,015,036	6	2022/7/15	0.52
19	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	2,949,000	10,924.51	322,163,992	10,797.32	318,413,094	6	2020/8/1	0.52
20	アメリカ	社債券	US CONCRETE INC	2,775,000	10,873.31	301,734,526	11,210.16	311,081,940	6.375	2024/6/1	0.51
21	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	2,975,000	10,455.62	311,054,992	10,442.15	310,654,148	7.25	2025/4/15	0.50
22	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	2,950,000	10,496.05	309,633,512	10,388.26	306,453,707	12	2022/2/15	0.50
23	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	2,700,000	10,590.47	285,942,832	11,311.21	305,402,754	5.75	2026/2/15	0.50
24	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	2,850,000	10,717.55	305,450,452	10,691.42	304,705,488	6.5	2022/6/1	0.49
25	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	2,800,000	10,779.00	301,812,000	10,832.89	303,321,060	7.25	2021/11/15	0.49
26	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,950,000	10,361.31	305,658,755	10,266.99	302,876,426	4.921	2049/3/29	0.49
27	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2,500,000	11,466.16	286,654,031	11,891.55	297,288,862	6.5	2049/12/31	0.48
28	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2,606,000	11,035.00	287,572,133	11,339.13	295,497,747	6	2049/12/29	0.48
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,575,000	10,671.21	274,783,658	10,994.58	283,110,435	5.125	2023/2/15	0.46
30	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,500,000	11,031.22	275,780,716	11,075.42	276,885,563	6.5	2022/11/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.04
		自動車部品	0.17
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.19
外国証券(優先証券)	―	―	0.47
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.10
社債券	―	―	94.64
合 計			95.64