有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	3,091,541,705	4.0614	12,555,987,480	3.8852	12,011,257,832	98.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合 計	98.83

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	379,894,440	4.0560	1,540,855,145	3.8852	1,475,965,878	97.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合 計	97.22

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	―	5,525,000	9,805.14	541,734,364	9,444.65	521,817,305	5.75	2027/3/1	1.32
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	2,138,000	16,001.60	342,114,309	15,857.65	339,036,557	8.75	2032/3/15	0.85
3	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	3,075,000	10,931.99	336,158,824	10,470.22	321,959,543	4.5	2032/5/1	0.81
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	―	2,093,864	10,156.85	212,670,793	11,320.23	237,030,407	6.5	2024/9/15	0.60
5	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	―	1,675,000	12,975.93	217,346,875	13,093.77	219,320,722	6.5	2025/8/15	0.55
6	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC	―	1,862,000	11,285.41	210,134,392	10,926.94	203,459,721	3.875	2029/6/1	0.51
7	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	―	1,500,000	11,474.96	172,124,506	11,649.86	174,747,985	5.5	2031/6/15	0.44
8	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	―	1,325,000	13,214.86	175,096,936	13,100.14	173,576,908	9.5	2025/1/15	0.43
9	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	―	1,675,000	10,691.50	179,082,730	10,131.95	169,710,165	7.125	2028/12/15	0.42
10	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	1,425,000	11,458.03	163,276,982	11,839.22	168,709,007	6.125	2028/10/1	0.42
11	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	―	1,600,000	10,562.09	168,993,450	10,459.14	167,346,378	5.875	2026/3/15	0.42
12	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	―	1,225,000	12,898.50	158,006,702	13,266.44	162,513,917	9.25	2024/8/1	0.41
13	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	―	1,325,000	11,899.20	157,664,519	12,229.50	162,040,988	5.25	2028/8/15	0.41
14	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	―	1,321,000	12,228.75	161,541,820	12,262.67	161,989,928	4.75	2028/3/15	0.41
15	アメリカ	株式	CARNELIAN POINT HOLDINGS COM	その他の業種	528	301,716.57	159,306,350	301,716.57	159,306,350	―	―	0.40
16	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	―	1,125,000	14,414.13	162,159,068	14,098.04	158,603,040	7.5	2031/5/1	0.40
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	―	1,225,000	11,416.71	139,854,720	12,473.80	152,804,050	5.5	2027/11/15	0.38
18	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	―	1,350,000	11,335.55	153,029,988	11,315.46	152,758,734	4	2031/3/1	0.38
19	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	―	1,250,000	11,892.30	148,653,824	11,860.06	148,250,781	5.113	2029/5/3	0.37
20	アメリカ	社債券	AMN HEALTHCARE INC	―	1,300,000	11,218.56	145,841,334	11,387.31	148,035,144	4	2029/4/15	0.37
21	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	―	1,025,000	13,782.15	141,267,095	14,188.84	145,435,624	11.75	2025/7/15	0.36
22	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	―	1,325,000	9,316.13	123,438,817	10,627.34	140,812,332	5.5	2028/4/1	0.35
23	アメリカ	社債券	PARK-OHIO INDUSTRIES INC	―	1,546,000	10,787.36	166,772,615	8,944.51	138,282,137	6.625	2027/4/15	0.35
24	アメリカ	社債券	BLUE RACER MID LLC/FINAN	―	1,075,000	12,938.24	139,086,187	12,804.71	137,650,660	6.625	2026/7/15	0.34
25	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	1,075,000	12,131.76	130,416,481	12,759.10	137,160,379	6.75	2025/6/25	0.34
26	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	―	1,300,000	8,533.93	110,941,182	10,433.53	135,635,988	7	2024/10/15	0.34
27	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	―	1,100,000	12,289.47	135,184,277	12,227.57	134,503,327	5.375	2029/2/1	0.34
28	アメリカ	社債券	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	―	1,125,000	11,568.12	130,141,378	11,914.28	134,035,721	4.5	2028/8/15	0.33
29	アメリカ	社債券	CRESTWOOD MID PARTNER LP	―	1,075,000	11,580.26	124,487,843	12,260.75	131,803,063	6	2029/2/1	0.33
30	アメリカ	社債券	HARVEST MIDSTREAM I LP	―	1,000,000	12,497.39	124,973,928	12,735.36	127,353,650	7.5	2028/9/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.09
		自動車部品	0.28
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.01
		その他の業種	0.45
新株予約権証券	―	―	0.14
新株予約権付社債券等	―	―	0.21
社債券	―	―	93.39
合 計			94.60