有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	5,420,309,745	3.0458	16,509,179,422	3.1180	16,900,525,784	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	776,152,290	3.0458	2,364,004,645	3.1180	2,420,042,840	100.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合 計	100.26

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	3,900,000	13,092.50	510,607,666	13,386.58	522,076,955	8.75	2032/3/15	0.92
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	4,150,000	11,421.63	473,997,645	11,797.96	489,615,697	7.375	2026/5/1	0.87
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	3,975,000	11,284.68	448,566,030	11,207.05	445,480,505	8.5	2023/6/15	0.79
4	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	3,750,000	11,846.17	444,231,563	11,631.43	436,178,903	8.375	2021/1/15	0.77
5	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	3,740,000	11,339.46	424,095,804	11,362.30	424,950,142	6.125	2025/4/15	0.75
6	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,011.44	414,394,896	12,306.05	424,558,832	7.625	2022/11/21	0.75
7	アメリカ	社債券	SLM CORP	2,975,000	11,270.98	335,311,804	11,914.54	354,457,578	6.125	2024/3/25	0.63
8	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	3,050,000	11,147.73	340,005,765	11,389.69	347,385,644	5	2025/10/15	0.61
9	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,700,000	12,366.03	333,883,004	12,503.53	337,595,445	9	2025/12/15	0.60
10	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	2,800,000	11,566.46	323,861,003	11,573.48	324,057,444	5.75	2026/2/15	0.57
11	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,950,000	10,454.76	308,415,509	10,800.09	318,602,836	4.42438	2049/3/29	0.56
12	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	2,850,000	10,976.54	312,831,461	10,983.88	313,040,791	6.5	2022/6/1	0.55
13	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2,500,000	12,086.82	302,170,589	12,442.89	311,072,339	6.5	2049/12/31	0.55
14	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2,606,000	11,566.41	301,420,737	11,771.83	306,774,112	6	2049/12/29	0.54
15	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP	2,555,000	10,736.88	274,327,284	11,605.41	296,518,401	7.995	2036/6/1	0.52
16	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	2,500,000	11,207.98	280,199,700	11,718.20	292,955,223	5.75	2030/1/15	0.52
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,525,000	10,956.00	276,639,000	11,140.71	281,303,134	5.5	2027/11/15	0.50
18	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	2,525,000	10,627.32	268,339,830	10,928.50	275,944,636	7.25	2025/4/15	0.49
19	アメリカ	社債券	BIG RIVER STEEL/BRS FIN	2,250,000	11,691.69	263,063,147	11,558.47	260,065,585	7.25	2025/9/1	0.46
20	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	2,175,000	11,443.15	248,888,697	11,648.58	253,356,691	5.9	2049/12/29	0.45
21	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	2,200,000	10,613.07	233,487,698	11,356.57	249,844,612	12	2022/2/15	0.44
22	アメリカ	社債券	AIR CANADA	2,125,000	11,859.86	252,022,237	11,696.73	248,555,622	7.75	2021/4/15	0.44
23	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	2,000,000	12,104.66	242,093,362	12,115.52	242,310,565	7.875	2023/9/15	0.43
24	アメリカ	社債券	GRIFFON CORPORATION	2,075,000	10,969.69	227,621,172	11,038.09	229,040,436	5.25	2022/3/1	0.40
25	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	1,950,000	11,331.76	220,969,510	11,366.74	221,651,439	6.75	2024/10/15	0.39
26	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,800,000	11,983.12	215,696,250	12,263.87	220,749,705	6.5	2029/2/1	0.39
27	アメリカ	社債券	TESLA INC	2,050,000	9,811.29	201,131,617	10,679.90	218,938,130	5.3	2025/8/15	0.38
28	アメリカ	社債券	SOLERA LLC / SOLERA FINA	1,825,000	11,887.26	216,942,496	11,640.75	212,443,688	10.5	2024/3/1	0.37
29	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	1,825,000	11,134.03	203,196,139	11,613.63	211,948,818	7	2026/5/1	0.37
30	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	1,825,000	11,615.55	211,983,809	11,398.02	208,014,001	7.5	2020/10/15	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	0.03
		化学	0.18
		自動車部品	0.09
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.04
外国証券(優先証券)	―	―	0.45
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.11
社債券	―	―	96.20
合 計			97.22