有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	5,026,555,445	2.7622	13,884,351,451	2.8081	14,115,070,345	98.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.41
合 計	98.41

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	1,399,062,824	2.7608	3,862,532,645	2.8081	3,928,708,316	101.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.82
合 計	101.82

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	13,250.73	1,764,335,698	12,974.07	1,727,497,920	11.375	2018/3/1	2.10
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	9,783.99	1,007,751,495	10,294.80	1,060,364,786	9.25	2021/3/1	1.29
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,875,000	10,839.55	636,823,601	12,872.14	756,238,519	8.75	2032/3/15	0.92
4	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	12,044.13	656,405,307	12,952.52	705,912,509	8	2020/3/25	0.86
5	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	5,825,000	11,703.02	681,701,081	11,969.34	697,214,492	7.375	2026/5/1	0.85
6	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	10,192.87	563,156,344	11,649.00	643,607,250	7.5	2019/2/15	0.78
7	アメリカ	社債券	HEXION INC/HEXION NOVA	6,775,000	7,746.58	524,831,134	9,144.46	619,537,504	9	2020/11/15	0.75
8	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	5,950,000	9,901.65	589,148,175	10,163.75	604,743,274	7.6	2039/9/15	0.73
9	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	4,850,000	12,093.33	586,526,714	12,115.89	587,620,759	11	2025/9/15	0.71
10	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	4,775,000	9,674.15	461,941,095	11,649.00	556,239,750	10	2022/12/1	0.67
11	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,790,000	10,658.83	510,558,197	11,299.53	541,247,487	7.5	2023/4/1	0.66
12	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	4,275,000	9,724.63	415,728,201	12,464.42	532,854,382	7.875	2023/9/15	0.65
13	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	4,100,000	11,736.01	481,176,506	12,551.79	514,623,698	10.75	2020/2/15	0.62
14	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	13,483.71	505,639,406	13,629.33	511,099,875	8.375	2021/1/15	0.62
15	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,100,000	11,032.45	452,330,670	12,114.96	496,713,360	8.5	2023/6/15	0.60
16	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	12,056.71	479,254,421	12,027.59	478,096,802	7.75	2021/2/15	0.58
17	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	11,983.90	461,380,487	12,406.18	477,638,123	8.5	2020/8/15	0.58
18	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,550,000	10,047.26	457,150,444	10,484.10	477,026,550	6.375	2023/8/1	0.58
19	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	11,212.16	431,668,256	12,347.94	475,395,690	9.125	2021/8/15	0.58
20	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	12,238.67	443,651,874	13,076.00	474,005,091	7.75	2021/4/15	0.57
21	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	11,212.16	428,865,215	12,318.81	471,194,769	7.875	2021/10/1	0.57
22	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,360,000	9,644.48	516,944,558	8,751.31	469,070,283	6.125	2025/4/15	0.57
23	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,610.04	463,419,062	12,653.72	465,024,440	6.875	2023/5/15	0.56
24	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	10,542.34	419,058,214	11,241.28	446,841,079	6.875	2021/2/15	0.54
25	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3,600,000	12,411.03	446,797,395	12,377.06	445,574,250	6.625	2023/4/1	0.54
26	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,690.88	437,835,586	12,806.61	441,828,368	7.625	2022/11/21	0.53
27	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	3,175,000	13,262.80	421,094,023	13,804.06	438,279,064	10.5	2024/4/1	0.53
28	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	3,725,000	11,405.36	424,849,951	11,678.12	435,010,063	11	2018/9/1	0.53
29	アメリカ	社債券	COMPASS INVESTORS INC	3,625,000	11,707.24	424,387,632	11,911.10	431,777,466	7.75	2021/1/15	0.52
30	アメリカ	社債券	PATRIOT MERGER CORP	3,400,000	11,284.96	383,688,938	12,333.37	419,334,878	9	2021/7/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.18
		専門小売り	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.48
社債券	―	―	92.66
合 計			93.34