有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/13-2024/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,369,643,639	5.5804	13,223,559,364	5.7308	13,579,953,766	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	207,979,804	5.5804	1,160,610,499	5.7308	1,191,890,660	99.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合 計	99.40

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	2,811,000	12,768.61	358,925,671	13,608.88	382,545,623	4.5	2032/5/1	0.87
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	―	2,250,000	15,604.45	351,100,282	15,795.38	355,396,269	5.75	2027/3/1	0.81
3	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	―	1,475,000	16,401.65	241,924,375	16,353.39	241,212,529	8.625	2030/4/30	0.54
4	アメリカ	社債券	METIS MERGER SUB LLC	―	1,392,000	14,823.97	206,349,771	15,151.28	210,905,828	6.5	2029/5/15	0.48
5	アメリカ	社債券	INNOPHOS HOLDINGS INC	―	1,275,000	13,441.20	171,375,300	15,814.56	201,635,735	9.375	2028/2/15	0.45
6	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	―	1,475,000	13,487.38	198,938,943	12,715.32	187,550,991	6.625	2029/10/15	0.42
7	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	―	1,338,000	13,484.96	180,428,813	13,910.41	186,121,319	7	2028/12/1	0.42
8	アメリカ	社債券	SFA ISSUER LLC	―	1,200,000	15,632.63	187,591,593	15,323.90	183,886,811	11	2029/12/15	0.41
9	アメリカ	社債券	SCIH SALT HOLDINGS INC	―	1,210,000	14,881.84	180,070,264	15,095.99	182,661,599	6.625	2029/5/1	0.41
10	アメリカ	社債券	WERNER FINCO LP/INC	―	1,103,497	15,760.37	173,915,271	15,957.04	176,085,459	8.75	2028/10/15	0.40
11	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	―	1,200,000	14,332.74	171,992,999	14,653.06	175,836,830	4	2028/7/15	0.40
12	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	―	1,100,000	15,670.70	172,377,783	15,811.59	173,927,531	5.875	2026/3/15	0.39
13	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	―	1,400,000	5,832.88	81,660,424	12,377.58	173,286,189	3.75	2029/7/15	0.39
14	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	―	1,050,000	16,236.66	170,484,958	16,425.23	172,464,940	9.25	2028/10/15	0.39
15	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	―	1,125,000	14,495.92	163,079,140	15,044.84	169,254,501	6.5	2030/2/15	0.38
16	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	―	1,000,000	16,509.44	165,094,459	16,617.25	166,172,519	7.75	2031/10/15	0.37
17	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	1,050,000	15,743.65	165,308,381	15,746.44	165,337,662	6.125	2028/10/1	0.37
18	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	―	1,100,000	14,435.98	158,795,830	14,670.02	161,370,252	4.75	2030/1/15	0.36
19	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	―	1,150,000	13,261.55	152,507,918	13,745.96	158,078,638	7.5	2029/6/1	0.36
20	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	―	1,075,000	14,447.62	155,311,984	14,558.44	156,503,309	5.625	2029/8/15	0.35
21	アメリカ	社債券	MOLINA HEALTHCARE INC	―	1,125,000	13,679.40	153,893,322	13,708.64	154,222,267	3.875	2032/5/15	0.35
22	アメリカ	株式	TALEN ENERGY CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4,847	18,813.92	91,191,115	31,654.98	153,431,696	―	―	0.34
23	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	―	925,000	16,976.63	157,033,861	16,566.99	153,244,718	8.625	2030/11/1	0.34
24	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	―	950,000	15,700.47	149,154,470	16,063.63	152,604,512	6.75	2036/7/1	0.34
25	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	―	900,000	16,745.94	150,713,482	16,796.07	151,164,670	9.75	2028/11/15	0.34
26	アメリカ	社債券	FOUNDATION BUILDING M	―	1,075,000	13,978.30	150,266,794	13,901.42	149,440,315	6	2029/3/1	0.34
27	アメリカ	社債券	DELEK LOG PART/FINANCE	―	900,000	16,307.72	146,769,528	16,355.58	147,200,244	8.625	2029/3/15	0.33
28	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	―	950,000	14,988.23	142,388,204	15,406.07	146,357,673	5.875	2027/8/15	0.33
29	アメリカ	社債券	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	―	1,039,000	13,829.67	143,690,349	13,958.04	145,024,056	3.75	2030/9/15	0.33
30	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	―	900,000	15,366.31	138,296,797	16,076.81	144,691,299	9	2029/9/30	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.11
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.34
		その他の業種	0.29
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	96.35
合 計			97.27