有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	3,311,186,297	3.9832	13,189,117,259	3.8560	12,767,934,361	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	408,902,121	3.9832	1,628,738,929	3.8560	1,576,726,578	100.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.98
合 計	100.98

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	4,725,000	14,086.24	665,574,878	10,181.56	481,079,019	5.75	2027/3/1	1.17
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,763,000	19,993.65	352,488,152	16,406.99	289,255,389	8.75	2032/3/15	0.70
3	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	2,325,000	15,166.32	352,616,974	12,333.52	286,754,516	5.125	2029/5/15	0.69
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,500,000	12,984.40	324,610,216	11,015.72	275,393,115	4.5	2032/5/1	0.67
5	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	2,507,498	13,651.25	342,304,988	10,489.71	263,029,309	6.5	2024/9/15	0.64
6	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,500,000	16,892.23	253,383,562	14,679.63	220,194,555	9	2025/4/22	0.53
7	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	1,618,000	13,795.11	223,204,919	13,484.08	218,172,469	3.75	2028/9/15	0.53
8	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC	1,862,000	14,061.14	261,818,502	11,655.66	217,028,396	3.875	2029/6/1	0.52
9	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	1,575,000	14,532.50	228,886,891	12,288.96	193,551,232	5.25	2028/8/15	0.47
10	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	1,675,000	14,032.93	235,051,671	11,000.75	184,262,698	7.125	2028/12/15	0.44
11	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	1,325,000	14,467.57	191,695,409	13,612.64	180,367,541	9.5	2025/1/15	0.43
12	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	14,351.40	215,271,000	11,826.37	177,395,605	5.5	2031/6/15	0.43
13	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,400,000	14,111.79	197,565,199	12,440.34	174,164,763	3.875	2027/2/15	0.42
14	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	1,340,000	14,422.70	193,264,289	12,722.58	170,482,631	6.25	2026/5/15	0.41
15	アメリカ	社債券	GRANITE HOLDINGS US ACQU	1,300,000	15,291.75	198,792,860	12,866.57	167,265,499	11	2027/10/1	0.40
16	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	1,600,000	13,818.55	221,096,849	10,401.89	166,430,316	7	2024/10/15	0.40
17	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	1,125,000	17,453.13	196,347,740	14,759.32	166,042,366	7.5	2031/5/1	0.40
18	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO II/FIN	1,225,000	13,360.47	163,665,758	13,394.64	164,084,340	0	2022/10/1	0.40
19	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	1,225,000	13,852.15	169,688,904	13,365.66	163,729,382	9.25	2024/8/1	0.39
20	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,375,000	14,128.61	194,268,409	11,474.28	157,771,432	4.75	2029/5/15	0.38
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,250,000	15,308.16	191,352,000	12,292.52	153,656,510	5.113	2029/5/3	0.37
22	アメリカ	社債券	MOHEGAN GAMING & ENT	1,325,000	14,061.92	186,320,467	11,515.28	152,577,592	8	2026/2/1	0.37
23	アメリカ	社債券	AMN HEALTHCARE INC	1,300,000	13,270.12	172,511,636	11,589.23	150,660,041	4	2029/4/15	0.36
24	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	1,025,000	17,119.17	175,471,493	14,165.85	145,200,033	11.75	2025/7/15	0.35
25	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,300,000	13,874.11	180,363,475	11,077.70	144,010,217	4.25	2028/7/1	0.35
26	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,225,000	14,299.59	175,170,079	11,658.80	142,820,349	5.5	2027/11/15	0.34
27	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	1,100,000	14,397.87	158,376,583	12,797.50	140,772,501	5.375	2029/2/1	0.34
28	アメリカ	社債券	STAPLES INC	1,500,000	13,769.96	206,549,449	9,332.91	139,993,786	10.75	2027/4/15	0.34
29	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	1,125,000	14,427.48	162,309,209	12,355.07	138,994,564	8	2026/4/15	0.33
30	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	1,075,000	14,173.71	152,367,447	12,825.36	137,872,704	6.625	2027/1/15	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.17
		自動車部品	0.11
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.06
新株予約権証券	―	―	0.08
新株予約権付社債券等	―	―	0.11
社債券	―	―	95.69
合 計			96.25