有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	8,782,385,608	2.9400	25,820,213,688	2.9340	25,767,519,373	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	1,127,157,432	2.9401	3,313,955,566	2.9340	3,307,079,905	100.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.86
合 計	100.86

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	10,846.73	1,117,213,962	10,639.47	1,095,865,925	9.25	2021/3/1	1.33
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	6,000,000	13,498.77	809,926,303	11,786.32	707,179,651	8.75	2032/3/15	0.86
3	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	5,600,000	12,412.53	695,102,050	11,800.14	660,808,120	7.5	2020/10/15	0.80
4	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	4,700,000	11,189.52	525,907,867	10,860.55	510,446,085	7.25	2025/4/15	0.62
5	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	4,500,000	11,440.89	514,840,050	11,299.39	508,472,946	6.5	2022/11/15	0.61
6	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SRVC/FIN	7,132,000	9,139.44	651,825,374	6,908.75	492,732,050	6.375	2023/8/1	0.59
7	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,200,000	11,925.05	500,852,318	11,565.24	485,740,395	8.5	2023/6/15	0.59
8	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	5,125,000	10,335.48	529,693,862	9,285.36	475,874,700	7.6	2039/9/15	0.57
9	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	4,675,000	8,042.89	376,005,126	10,086.77	471,556,731	8	2022/12/15	0.57
10	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	4,125,000	12,688.48	523,399,991	11,413.25	470,796,768	7.875	2023/9/15	0.57
11	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	4,350,000	11,888.74	517,160,285	10,819.10	470,630,959	7.375	2026/5/1	0.57
12	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	4,100,000	11,028.61	452,173,404	11,468.52	470,209,525	9	2025/12/15	0.57
13	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	3,750,000	13,112.80	491,730,282	12,131.76	454,941,188	8.375	2021/1/15	0.55
14	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	3,800,000	12,152.76	461,805,169	11,823.80	449,304,421	10	2022/12/1	0.54
15	アメリカ	社債券	VPII ESCROW CORP	3,920,000	10,786.75	422,840,952	11,257.11	441,278,996	7.5	2021/7/15	0.53
16	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	3,600,000	12,323.29	443,638,472	12,187.03	438,733,260	8.75	2021/12/1	0.53
17	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	12,678.71	459,603,489	11,855.41	429,758,794	7.75	2021/4/15	0.52
18	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	11,869.23	436,194,294	11,648.15	428,069,604	6.875	2023/5/15	0.52
19	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	3,825,000	11,178.35	427,572,174	11,164.54	427,043,655	7.25	2021/11/15	0.51
20	アメリカ	社債券	ALTICE SA	4,000,000	11,709.64	468,385,615	10,653.29	426,131,700	7.75	2022/5/15	0.51
21	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	4,115,000	9,477.69	390,007,338	10,197.31	419,619,512	6.125	2025/4/15	0.51
22	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,656.77	436,658,728	11,917.59	411,156,984	7.625	2022/11/21	0.50
23	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	3,550,000	11,795.00	418,722,756	11,530.20	409,322,324	7	2023/12/1	0.49
24	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	3,625,000	11,492.21	416,592,651	11,123.08	403,211,922	6	2022/5/15	0.49
25	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	3,600,000	11,827.78	425,800,080	11,109.27	399,933,720	7.125	2023/9/15	0.48
26	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	3,675,000	10,774.83	395,975,004	10,542.75	387,446,153	5.375	2023/1/15	0.47
27	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,375,000	11,579.44	390,806,156	11,192.17	377,735,906	6.125	2035/10/1	0.45
28	アメリカ	社債券	HRG GROUP INC	3,175,000	11,661.96	370,267,547	11,385.62	361,493,435	7.75	2022/1/15	0.44
29	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	3,275,000	11,413.25	373,784,102	11,012.82	360,669,981	6.5	2022/6/1	0.43
30	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	3,925,000	10,112.19	396,903,819	8,870.83	348,180,274	11	2025/9/15	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車部品	0.15
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.09
外国証券(優先証券)	―	―	0.36
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
社債券	―	―	95.22
合 計			96.00