有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	7,021,316,542	2.8017	19,672,176,150	2.8379	19,925,794,214	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	1,314,222,954	2.8011	3,681,269,917	2.8379	3,729,633,321	100.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32
合 計	100.32

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	12,740.00	1,696,331,000	11,944.24	1,590,375,556	11.375	2018/3/1	1.69
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	9,406.88	968,908,640	10,962.00	1,129,086,000	9.25	2021/3/1	1.20
3	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	8,275,000	11,930.03	987,210,000	11,858.00	981,249,500	6.625	2023/4/1	1.04
4	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	7,250,000	12,520.82	907,760,000	12,600.00	913,500,000	7.5	2020/10/15	0.97
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,450,000	11,543.70	629,132,000	14,112.00	769,104,000	8.75	2032/3/15	0.81
6	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	5,825,000	11,308.83	658,739,760	12,140.35	707,175,504	7.375	2026/5/1	0.75
7	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	11,579.90	631,104,768	12,551.05	684,032,552	8	2020/3/25	0.72
8	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	5,400,000	12,226.40	660,225,720	12,325.70	665,587,843	7.125	2024/6/15	0.70
9	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	5,325,000	9,681.82	515,557,000	12,336.24	656,904,780	10	2022/12/1	0.69
10	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	6,125,000	9,550.40	584,962,000	10,416.00	637,980,000	7.6	2039/9/15	0.67
11	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	5,850,000	11,271.86	659,404,200	10,696.00	625,716,000	10.5	2022/9/15	0.66
12	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	5,925,000	11,224.78	665,068,320	10,388.00	615,489,000	11	2025/9/15	0.65
13	アメリカ	社債券	EVEREST ACQ LLC/FINANCE	6,725,000	10,263.40	690,213,720	8,820.00	593,145,000	9.375	2020/5/1	0.63
14	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,825,000	10,813.94	521,773,000	12,096.00	583,632,000	8.5	2023/6/15	0.62
15	アメリカ	社債券	VPI ESCROW CORP	5,325,000	10,467.65	557,402,580	10,922.35	581,615,244	6.375	2020/10/15	0.61
16	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	4,668,000	11,368.46	530,680,079	12,264.00	572,483,520	10.75	2020/2/15	0.60
17	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	7,850,000	8,898.04	698,496,400	7,090.99	556,643,499	8	2022/12/15	0.59
18	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	4,000,000	12,838.72	513,548,840	13,233.49	529,339,776	10.5	2024/4/1	0.56
19	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	4,500,000	11,634.00	523,530,000	11,620.00	522,900,000	6.5	2022/11/15	0.55
20	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	6,775,000	7,448.00	504,602,000	7,672.00	519,778,000	9	2020/11/15	0.55
21	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	4,425,000	11,361.38	502,741,400	11,718.00	518,521,500	6	2022/5/15	0.55
22	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,290,000	9,154.92	484,295,756	9,506.00	502,867,400	6.125	2025/4/15	0.53
23	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	12,964.00	486,150,000	13,300.00	498,750,000	8.375	2021/1/15	0.53
24	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	3,775,000	9,353.82	353,106,740	12,894.00	486,748,500	7.875	2023/9/15	0.51
25	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	4,250,000	11,207.24	476,308,000	11,396.00	484,330,000	7.25	2025/4/15	0.51
26	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,790,000	10,248.00	490,879,200	9,884.00	473,443,600	7.5	2023/4/1	0.50
27	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	11,766.94	426,551,720	12,880.00	466,900,000	7.75	2021/4/15	0.49
28	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,950,000	10,314.08	407,406,160	11,732.00	463,414,000	6.125	2035/10/1	0.49
29	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	10,136.00	402,906,000	11,480.00	456,330,000	6.875	2021/2/15	0.48
30	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	10,780.00	412,335,000	11,704.00	447,678,000	7.875	2021/10/1	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.13
		自動車部品	0.13
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.43
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	91.77
合 計			92.48