有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	3,929,541,501	3.5227	13,842,595,846	3.5629	14,000,563,413	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	574,580,890	3.5227	2,024,076,102	3.5629	2,047,174,252	99.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	3,725,000	11,132.21	414,675,000	11,680.01	435,080,465	5.75	2027/3/1	0.90
2	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	2,325,000	10,959.28	254,803,412	12,205.26	283,772,469	5.125	2029/5/15	0.59
3	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	2,507,498	8,151.27	204,393,086	11,130.42	279,095,307	0	2024/9/15	0.58
4	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	2,100,000	11,405.70	239,519,736	11,293.20	237,157,277	7.125	2028/12/15	0.49
5	アメリカ	社債券	GRANITE HOLDINGS US ACQU	1,850,000	11,455.97	211,935,610	12,372.40	228,889,570	11	2027/10/1	0.47
6	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	1,925,000	8,159.69	157,074,191	11,134.07	214,331,022	6.75	2024/10/15	0.44
7	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,500,000	12,467.89	187,018,425	13,615.93	204,239,048	9	2025/4/22	0.42
8	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,800,000	11,058.00	199,044,000	11,345.61	204,221,134	4.75	2029/5/15	0.42
9	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,650,000	10,990.54	181,344,012	12,368.48	204,079,979	5.113	2029/5/3	0.42
10	アメリカ	社債券	DIEBOLD INC	1,775,000	10,286.02	182,576,979	11,335.50	201,205,133	8.5	2024/4/15	0.42
11	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,725,000	11,665.08	201,222,702	11,514.14	198,618,958	5.75	2030/1/15	0.41
12	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	1,743,000	11,208.58	195,365,557	11,196.22	195,150,202	3.75	2028/9/15	0.40
13	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,700,000	11,192.17	190,266,988	11,348.27	192,920,632	4.625	2030/6/1	0.40
14	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	1,575,000	11,605.63	182,788,740	11,721.48	184,613,310	5.25	2028/8/15	0.38
15	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,500,000	10,871.39	163,070,944	11,986.65	179,799,763	9.375	2028/2/15	0.37
16	アメリカ	社債券	FLY LEASING LTD	1,600,000	8,895.05	142,320,883	11,179.80	178,876,862	5.25	2024/10/15	0.37
17	アメリカ	社債券	STAPLES INC	1,575,000	7,989.40	125,833,129	11,311.50	178,156,198	10.75	2027/4/15	0.37
18	アメリカ	社債券	INDIGO NATURAL RES LLC	1,525,000	11,034.43	168,275,115	11,569.43	176,433,846	5.375	2029/2/1	0.36
19	アメリカ	社債券	GATEWAY CASINOS & ENTERT	1,575,000	9,391.99	147,923,985	11,112.01	175,014,288	8.25	2024/3/1	0.36
20	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	11,058.00	165,870,000	11,513.92	172,708,820	5.5	2031/6/15	0.36
21	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	1,400,000	12,379.43	173,312,034	12,274.38	171,841,320	10.5	2027/5/15	0.35
22	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	1,450,000	11,124.72	161,308,575	11,840.46	171,686,729	8	2026/4/15	0.35
23	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,500,000	10,325.36	154,880,503	10,878.30	163,174,612	7.25	2025/4/15	0.34
24	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,400,000	11,088.90	155,244,699	11,428.11	159,993,558	3.875	2027/2/15	0.33
25	アメリカ	社債券	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	1,375,000	11,184.66	153,789,136	11,597.07	159,459,816	5.75	2029/1/15	0.33
26	アメリカ	社債券	ENLINK MIDSTREAM PARTNER	1,375,000	8,325.62	114,477,323	11,477.42	157,814,662	4.85	2026/7/15	0.32
27	アメリカ	社債券	NFP CORP	1,350,000	11,144.77	150,454,457	11,682.44	157,713,011	6.875	2028/8/15	0.32
28	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	1,325,000	10,847.23	143,725,857	11,845.88	156,957,943	4.25	2030/3/1	0.32
29	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	1,125,000	10,553.47	118,726,635	13,938.27	156,805,619	7.5	2031/5/1	0.32
30	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,300,000	11,500.64	149,508,445	12,056.70	156,737,143	6.75	2023/6/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	0.12
		化学	0.28
		自動車部品	0.10
		専門小売り	0.00
		各種電気通信サービス	0.26
		ガス	0.04
		その他の業種	0.01
外国証券(優先証券)	―	―	0.05
新株予約権証券	―	―	0.08
新株予約権付社債券等	―	―	0.12
社債券	―	―	96.14
合 計			97.37