有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	8,797,058,248	2.9574	26,016,420,063	2.9532	25,979,472,417	98.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	1,221,876,760	2.9579	3,614,189,269	2.9532	3,608,446,447	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	11,088.12	1,142,076,875	11,469.50	1,181,358,500	9.25	2021/3/1	1.27
2	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	7,900,000	12,689.16	1,002,444,187	12,458.25	984,201,750	7.5	2020/10/15	1.06
3	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	8,275,000	11,985.91	991,834,053	11,808.50	977,153,375	6.625	2023/4/1	1.05
4	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	6,000,000	13,348.12	800,887,500	13,122.12	787,327,500	10.5	2024/4/1	0.85
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,950,000	14,285.64	849,995,604	12,910.24	768,159,874	8.75	2032/3/15	0.83
6	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	8,300,000	7,569.95	628,306,554	9,209.50	764,388,500	8	2022/12/15	0.82
7	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	6,350,000	12,275.18	779,473,999	11,712.78	743,762,101	7.375	2026/5/1	0.80
8	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	6,715,000	9,689.04	650,619,140	10,396.00	698,091,400	6.125	2025/4/15	0.75
9	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,675,000	12,635.71	717,076,813	12,245.81	694,949,718	8	2020/3/25	0.75
10	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	5,550,000	12,423.89	689,526,000	12,458.25	691,432,875	10	2022/12/1	0.74
11	アメリカ	社債券	EVEREST ACQ LLC/FINANCE	6,975,000	8,956.38	624,707,505	9,435.50	658,126,125	9.375	2020/5/1	0.71
12	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	5,200,000	12,190.75	633,919,406	12,006.25	624,325,000	8.5	2023/6/15	0.67
13	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	6,125,000	10,565.50	647,136,875	9,774.50	598,688,125	7.6	2039/9/15	0.64
14	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	4,825,000	11,818.12	570,224,555	11,511.87	555,447,969	6	2022/5/15	0.60
15	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	4,700,000	11,438.54	537,611,625	11,723.75	551,016,250	7.25	2025/4/15	0.59
16	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SRVC/FIN	7,957,000	9,343.26	743,443,950	6,836.50	543,980,305	6.375	2023/8/1	0.58
17	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	4,475,000	12,090.52	541,051,063	11,978.00	536,015,500	7	2023/12/1	0.58
18	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	4,500,000	11,695.50	526,297,500	11,526.00	518,670,000	6.5	2022/11/15	0.56
19	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	13,404.62	502,673,438	13,065.62	489,960,938	8.375	2021/1/15	0.53
20	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	12,960.87	469,831,683	12,882.00	466,972,500	7.75	2021/4/15	0.50
21	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	3,875,000	13,017.60	504,432,000	11,992.12	464,694,844	7.875	2023/9/15	0.50
22	アメリカ	社債券	VPII ESCROW CORP	3,920,000	11,026.81	432,251,019	11,582.50	454,034,000	7.5	2021/7/15	0.49
23	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	11,808.50	451,675,125	11,794.37	451,134,844	7.875	2021/10/1	0.48
24	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	3,600,000	12,597.53	453,511,375	12,486.50	449,514,000	8.75	2021/12/1	0.48
25	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	4,250,000	9,893.15	420,458,876	10,523.12	447,232,813	7.125	2022/4/1	0.48
26	アメリカ	社債券	ALTICE SA	4,000,000	11,970.23	478,809,250	11,162.14	446,485,600	7.75	2022/5/15	0.48
27	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	7,500,000	6,045.50	453,412,501	5,925.43	444,407,813	8.125	2023/6/1	0.48
28	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,938.44	446,376,301	12,818.43	442,236,094	7.625	2022/11/21	0.47
29	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	3,825,000	11,427.12	437,087,532	11,554.25	441,950,063	7.25	2021/11/15	0.47
30	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,133.37	445,901,531	12,020.37	441,748,781	6.875	2023/5/15	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.09
		自動車部品	0.16
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.10
外国証券(優先証券)	―	―	0.43
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	94.83
合 計			95.64