有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/13-2025/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,081,581,843	6.1326	12,765,508,811	6.1954	12,896,232,150	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	172,209,827	6.1326	1,056,093,986	6.1954	1,066,908,762	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,886,000	14,588.26	275,134,598	14,024.48	264,501,729	4.5	2032/5/1	0.62
2	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	1,400,000	15,918.34	222,856,772	16,197.54	226,765,574	10	2032/4/15	0.53
3	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,250,000	15,997.77	199,972,131	16,195.00	202,437,560	6.375	2034/3/1	0.47
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,250,000	15,744.99	196,812,484	16,075.29	200,941,237	6.375	2033/5/31	0.47
5	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	1,225,000	15,816.06	193,746,820	15,836.96	194,002,835	6.5	2029/3/31	0.45
6	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	1,175,000	15,382.31	180,742,242	15,387.40	180,801,998	8.625	2032/6/15	0.42
7	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,125,000	15,549.73	174,934,500	15,643.49	175,989,289	6.5	2030/2/15	0.41
8	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,225,000	14,848.15	181,889,843	14,299.89	175,173,669	4.75	2032/2/1	0.41
9	アメリカ	社債券	MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,150,000	14,606.02	167,969,310	15,163.27	174,377,691	5	2027/10/15	0.41
10	アメリカ	社債券	COINBASE GLOBAL INC	1,140,000	14,647.39	166,980,250	14,932.90	170,235,071	3.375	2028/10/1	0.40
11	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	16,648.07	166,480,738	16,596.11	165,961,115	7.75	2031/10/15	0.39
12	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	975,000	16,674.36	162,575,011	16,555.84	161,419,495	7.2	2033/11/15	0.38
13	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	925,000	16,136.85	149,265,948	17,323.74	160,244,665	10.75	2029/11/30	0.37
14	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,000,000	15,216.10	152,161,087	15,475.08	154,750,871	6	2029/6/1	0.36
15	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	925,000	16,222.74	150,060,412	16,389.53	151,603,157	9.25	2028/10/15	0.35
16	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	975,000	14,619.25	142,537,730	14,895.40	145,230,182	4	2030/10/15	0.34
17	アメリカ	社債券	WINDSTREAM ESCROW LLC	875,000	16,437.55	143,828,582	16,405.36	143,546,971	8.25	2031/10/1	0.33
18	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL PLAQUE	875,000	15,859.46	138,770,332	15,996.35	139,968,146	6.5	2034/1/15	0.33
19	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	850,000	15,228.68	129,443,808	16,053.65	136,456,088	10	2031/2/15	0.32
20	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	850,000	15,873.38	134,923,760	15,925.72	135,368,633	7	2099/12/10	0.31
21	アメリカ	社債券	AVANTOR FUNDING INC	900,000	14,802.91	133,226,211	15,001.39	135,012,536	3.875	2029/11/1	0.31
22	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	900,000	15,235.24	137,117,205	14,994.34	134,949,086	6.875	2032/7/15	0.31
23	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	850,000	15,227.68	129,435,363	15,457.96	131,392,707	4.75	2029/5/15	0.31
24	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	800,000	16,280.67	130,245,396	16,280.03	130,240,248	9	2029/9/30	0.30
25	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	800,000	15,670.27	125,362,226	15,683.21	125,465,681	5.5	2027/9/30	0.29
26	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	750,000	16,380.18	122,851,380	16,507.26	123,804,478	7.875	2031/2/15	0.29
27	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	875,000	10,534.92	92,180,571	14,007.49	122,565,596	5.125	2029/6/1	0.28
28	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	775,000	15,664.80	121,402,249	15,769.45	122,213,307	5	2028/5/1	0.28
29	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	725,000	15,549.69	112,735,281	16,287.16	118,081,937	11	2028/9/30	0.27
30	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	750,000	15,630.79	117,230,954	15,640.95	117,307,183	5.125	2027/5/1	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.01
		その他の業種	0.16
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	95.72
合 計			96.00