有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	7,670,146,498	2.7697	21,244,004,756	2.7269	20,915,722,485	98.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	2,028,828,142	2.7699	5,619,651,071	2.7269	5,532,411,460	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	12,507.00	1,385,150,574	10,821.51	1,198,483,202	9.25	2021/3/1	1.06
2	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	6,450,000	14,204.20	916,170,900	13,714.40	884,578,800	8	2020/3/25	0.78
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	12,265.69	938,325,595	11,142.95	852,435,675	7.6	2039/9/15	0.75
4	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	5,850,000	16,593.02	970,691,763	14,510.32	848,854,013	11.5	2021/11/15	0.75
5	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,775,000	12,382.14	962,711,696	9,964.36	774,729,670	6.375	2023/8/1	0.68
6	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INDUSTR	5,425,000	14,092.89	764,539,534	13,470.72	730,786,804	7.875	2017/12/1	0.64
7	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	12,794.43	793,254,855	11,663.36	723,128,475	7.125	2022/4/1	0.63
8	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	5,725,000	12,109.85	693,288,940	12,382.75	708,912,795	8.5	2019/8/1	0.62
9	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,775,000	13,832.47	798,825,534	11,938.87	689,470,031	8.75	2032/3/15	0.61
10	アメリカ	社債券	HEXION INC	7,425,000	12,529.08	930,284,487	9,000.07	668,255,569	9	2020/11/15	0.59
11	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	14,265.42	713,271,250	13,285.82	664,291,250	13.375	2019/10/15	0.58
12	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	12,520.51	657,326,907	12,428.67	652,505,438	8.25	2017/12/15	0.57
13	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	5,075,000	12,581.73	638,523,178	12,551.12	636,969,594	8.5	2017/10/15	0.56
14	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	5,025,000	13,123.47	659,454,475	12,520.51	629,155,753	7.875	2021/10/1	0.55
15	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS HOLDI	4,625,000	13,310.31	615,602,069	13,193.98	610,221,922	9	2018/9/15	0.53
16	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	4,775,000	12,332.02	588,854,398	12,644.18	603,759,930	6.875	2023/5/15	0.53
17	アメリカ	社債券	SANCHEZ ENERGY CORP	4,825,000	13,347.05	643,995,163	12,122.55	584,913,038	7.75	2021/6/15	0.51
18	アメリカ	社債券	COMPASS INVESTORS INC	4,625,000	12,612.34	583,321,187	12,489.90	577,657,875	7.75	2021/1/15	0.51
19	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	13,040.92	577,060,931	12,734.80	563,514,900	10.25	2018/1/1	0.49
20	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,425,000	13,239.29	718,231,699	10,132.73	549,701,009	8.125	2023/6/1	0.48
21	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	13,301.13	677,027,581	10,591.92	539,128,983	7.5	2023/4/1	0.47
22	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	14,424.61	540,922,875	14,357.26	538,397,344	8.375	2021/1/15	0.47
23	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	12,704.18	546,280,063	12,505.20	537,723,869	9.625	2018/10/15	0.47
24	アメリカ	社債券	AMERICAN ACHIEVEMENT COR	4,575,000	12,627.90	577,726,753	11,663.36	533,598,834	10.875	2016/4/15	0.47
25	アメリカ	社債券	HARDWOODS ACQUISITION IN	4,450,000	12,374.50	550,665,303	11,984.79	533,323,322	7.5	2021/8/1	0.47
26	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	4,250,000	12,918.47	549,035,187	12,398.06	526,917,656	7.5	2019/2/15	0.46
27	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	4,025,000	13,285.82	534,754,456	12,933.78	520,584,695	7.5	2020/10/1	0.46
28	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,650,000	14,044.64	512,629,640	14,028.17	512,028,502	7.625	2022/11/21	0.45
29	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	13,418.07	533,368,323	12,612.35	501,340,913	7.75	2021/2/15	0.44
30	アメリカ	社債券	SUNGARD DATA SYSTEMS INC	3,950,000	12,979.70	512,698,150	12,688.88	501,210,809	6.625	2019/11/1	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		専門小売り	0.00
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.72
社債券	―	―	96.63
合 計			97.36