有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,610,633,220	円
Ⅱ 負債総額	19,813,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,590,819,806	円
Ⅳ 発行済口数	3,859,231,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1896	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,300,202,629	円
Ⅱ 負債総額	34,874,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,265,328,325	円
Ⅳ 発行済口数	7,202,499,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5641	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,706,513,826	円
Ⅱ 負債総額	4,686,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,701,827,392	円
Ⅳ 発行済口数	1,508,085,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,886,833,227	円
Ⅱ 負債総額	56,607,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,830,225,294	円
Ⅳ 発行済口数	3,144,655,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5360	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,741,764,746	円
Ⅱ 負債総額	2,360,078,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,381,685,832	円
Ⅳ 発行済口数	8,219,443,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円