有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,165,636,407	円
Ⅱ 負債総額	3,920,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,715,859	円
Ⅳ 発行済口数	1,258,038,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9234	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,094,552,486	円
Ⅱ 負債総額	33,024,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,061,528,419	円
Ⅳ 発行済口数	6,155,401,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4721	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	367,942,636	円
Ⅱ 負債総額	1,326,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,616,464	円
Ⅳ 発行済口数	498,660,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7352	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,539,349,789	円
Ⅱ 負債総額	100,119,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,439,230,078	円
Ⅳ 発行済口数	56,163,045,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5776	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,529,198,594	円
Ⅱ 負債総額	3,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,529,195,119	円
Ⅳ 発行済口数	8,362,165,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円