有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,561,752,705	円
Ⅱ 負債総額	20,242,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,541,510,243	円
Ⅳ 発行済口数	6,405,831,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1773	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	65,644,776,434	円
Ⅱ 負債総額	585,105,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,059,670,682	円
Ⅳ 発行済口数	34,884,468,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8650	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,547,770,971	円
Ⅱ 負債総額	6,964,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,540,805,988	円
Ⅳ 発行済口数	2,318,547,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0959	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	369,001,837,661	円
Ⅱ 負債総額	2,961,822,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,040,015,061	円
Ⅳ 発行済口数	233,750,345,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5659	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,732,234,803	円
Ⅱ 負債総額	4,100,280,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,631,954,346	円
Ⅳ 発行済口数	21,198,132,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円