有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,474,454,606	円
Ⅱ 負債総額	36,277,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,438,177,169	円
Ⅳ 発行済口数	6,578,720,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1306	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	74,402,609,185	円
Ⅱ 負債総額	662,044,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,740,565,019	円
Ⅳ 発行済口数	41,448,404,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7791	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,134,998,743	円
Ⅱ 負債総額	8,433,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,126,565,487	円
Ⅳ 発行済口数	2,043,104,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	449,954,929,094	円
Ⅱ 負債総額	2,625,144,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,329,784,842	円
Ⅳ 発行済口数	325,641,321,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3737	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,355,101,947	円
Ⅱ 負債総額	10,488,948,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,866,153,481	円
Ⅳ 発行済口数	22,398,556,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円