有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,135,352,937	円
Ⅱ 負債総額	28,935,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,106,417,419	円
Ⅳ 発行済口数	3,651,083,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1247	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,669,347,290	円
Ⅱ 負債総額	75,255,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,594,091,548	円
Ⅳ 発行済口数	18,192,209,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6267	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,155,309,243	円
Ⅱ 負債総額	9,966,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,145,342,845	円
Ⅳ 発行済口数	1,169,595,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9793	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	160,843,016,083	円
Ⅱ 負債総額	799,122,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,043,893,983	円
Ⅳ 発行済口数	186,316,783,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8590	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,560,586,605	円
Ⅱ 負債総額	1,200,287,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,360,299,191	円
Ⅳ 発行済口数	15,048,523,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円