有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,211,953,793	円
Ⅱ 負債総額	14,320,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,197,633,286	円
Ⅳ 発行済口数	5,163,495,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2003	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	39,954,967,791	円
Ⅱ 負債総額	454,037,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,500,930,429	円
Ⅳ 発行済口数	21,823,038,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8101	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,247,228,769	円
Ⅱ 負債総額	23,535,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,692,842	円
Ⅳ 発行済口数	1,970,988,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1282	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	150,054,545,468	円
Ⅱ 負債総額	3,187,516,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,867,028,535	円
Ⅳ 発行済口数	89,661,207,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6380	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,438,569,370	円
Ⅱ 負債総額	1,140,987,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,297,581,791	円
Ⅳ 発行済口数	14,015,136,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円