有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,401,493,017	円
Ⅱ 負債総額	34,993,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,366,499,797	円
Ⅳ 発行済口数	2,228,070,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0621	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,959,806,865	円
Ⅱ 負債総額	142,375,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,817,431,795	円
Ⅳ 発行済口数	11,058,016,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6113	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	837,789,943	円
Ⅱ 負債総額	13,915,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	823,874,250	円
Ⅳ 発行済口数	920,760,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8948	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	78,545,932,628	円
Ⅱ 負債総額	721,377,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,824,555,382	円
Ⅳ 発行済口数	106,476,316,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7309	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,085,816,843	円
Ⅱ 負債総額	40,084,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,045,732,437	円
Ⅳ 発行済口数	7,884,733,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円