有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/14-2024/11/13)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	511,792,456	円
Ⅱ 負債総額	3,118,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,674,059	円
Ⅳ 発行済口数	696,506,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7303	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,842,878,337	円
Ⅱ 負債総額	23,336,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,819,542,274	円
Ⅳ 発行済口数	3,238,721,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7969	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	150,492,426	円
Ⅱ 負債総額	69,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,423,175	円
Ⅳ 発行済口数	290,604,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5176	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,900,569,404	円
Ⅱ 負債総額	37,611,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,862,957,558	円
Ⅳ 発行済口数	33,620,112,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5908	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,736,051,682	円
Ⅱ 負債総額	139,052,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,596,999,682	円
Ⅳ 発行済口数	2,545,000,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円