有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/14-2025/05/13)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	480,653,505	円
Ⅱ 負債総額	235,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,418,146	円
Ⅳ 発行済口数	638,472,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7524	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,508,575,028	円
Ⅱ 負債総額	12,666,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,495,908,178	円
Ⅳ 発行済口数	3,025,111,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8168	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	146,428,635	円
Ⅱ 負債総額	71,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,356,927	円
Ⅳ 発行済口数	281,437,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5200	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,416,552,077	円
Ⅱ 負債総額	23,693,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,392,858,752	円
Ⅳ 発行済口数	31,744,258,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5794	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,698,246,402	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,698,246,402	円
Ⅳ 発行済口数	3,617,022,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円