有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/15-2023/05/15)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	797,124,694	円
Ⅱ 負債総額	3,041,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,083,477	円
Ⅳ 発行済口数	1,022,443,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7767	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,024,102,322	円
Ⅱ 負債総額	47,467,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,976,634,940	円
Ⅳ 発行済口数	4,909,971,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6246	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	201,539,056	円
Ⅱ 負債総額	95,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,443,811	円
Ⅳ 発行済口数	343,554,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5864	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,961,972,512	円
Ⅱ 負債総額	70,944,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,891,028,261	円
Ⅳ 発行済口数	44,417,180,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5829	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,137,490,595	円
Ⅱ 負債総額	7,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,137,483,343	円
Ⅳ 発行済口数	4,057,606,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円