有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,677,635,269	円
Ⅱ 負債総額	9,746,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,667,888,691	円
Ⅳ 発行済口数	1,679,680,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9930	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,548,969,512	円
Ⅱ 負債総額	74,067,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,474,901,537	円
Ⅳ 発行済口数	7,889,398,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4545	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	574,191,166	円
Ⅱ 負債総額	4,633,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,557,482	円
Ⅳ 発行済口数	698,690,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8152	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,151,327,160	円
Ⅱ 負債総額	311,407,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,839,920,158	円
Ⅳ 発行済口数	74,073,884,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6053	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,044,747,178	円
Ⅱ 負債総額	240,261,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,804,485,347	円
Ⅳ 発行済口数	6,669,865,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円