有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,993,519,770	円
Ⅱ 負債総額	5,985,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,987,534,299	円
Ⅳ 発行済口数	1,962,383,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0128	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,080,081,661	円
Ⅱ 負債総額	68,266,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,011,815,349	円
Ⅳ 発行済口数	9,156,236,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5303	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	701,103,347	円
Ⅱ 負債総額	502,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,600,435	円
Ⅳ 発行済口数	830,861,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8432	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	59,035,792,232	円
Ⅱ 負債総額	223,121,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,812,670,824	円
Ⅳ 発行済口数	88,154,522,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6672	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,338,492,005	円
Ⅱ 負債総額	100,375,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,238,116,909	円
Ⅳ 発行済口数	3,173,725,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円