有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,247,899	円
Ⅱ 負債総額	18,216,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,882,031,834	円
Ⅳ 発行済口数	2,573,591,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1198	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,858,896,953	円
Ⅱ 負債総額	75,527,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,783,369,076	円
Ⅳ 発行済口数	12,984,292,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6777	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	927,525,303	円
Ⅱ 負債総額	478,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,046,513	円
Ⅳ 発行済口数	972,235,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	101,848,045,352	円
Ⅱ 負債総額	573,127,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,274,917,573	円
Ⅳ 発行済口数	126,110,884,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8031	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,793,617,096	円
Ⅱ 負債総額	300,124,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,493,492,459	円
Ⅳ 発行済口数	8,322,638,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円