有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,230,815,179	円
Ⅱ 負債総額	6,443,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,224,372,068	円
Ⅳ 発行済口数	4,450,213,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1740	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,519,788,894	円
Ⅱ 負債総額	155,082,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,364,706,331	円
Ⅳ 発行済口数	27,216,261,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7036	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,016,205,316	円
Ⅱ 負債総額	9,451,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,006,753,657	円
Ⅳ 発行済口数	1,921,050,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0446	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	280,392,257,095	円
Ⅱ 負債総額	1,050,969,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,341,287,626	円
Ⅳ 発行済口数	275,765,141,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,553,714,580	円
Ⅱ 負債総額	302,280,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,251,434,490	円
Ⅳ 発行済口数	18,858,327,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円