有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,367,368,607	円
Ⅱ 負債総額	28,348,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,339,020,334	円
Ⅳ 発行済口数	4,911,016,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	55,090,103,877	円
Ⅱ 負債総額	481,469,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,608,633,965	円
Ⅳ 発行済口数	34,521,468,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5819	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,176,767,991	円
Ⅱ 負債総額	9,914,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,166,853,662	円
Ⅳ 発行済口数	2,213,819,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9788	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	315,179,683,941	円
Ⅱ 負債総額	2,153,105,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,026,578,831	円
Ⅳ 発行済口数	314,286,385,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,586,800,171	円
Ⅱ 負債総額	802,135,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,784,664,272	円
Ⅳ 発行済口数	18,398,565,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円