有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/14-2022/11/14)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	822,037,930	円
Ⅱ 負債総額	1,078,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,959,398	円
Ⅳ 発行済口数	1,060,469,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7741	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,142,588,109	円
Ⅱ 負債総額	13,619,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,128,968,790	円
Ⅳ 発行済口数	5,226,655,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5553	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	241,690,045	円
Ⅱ 負債総額	167,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,522,786	円
Ⅳ 発行済口数	405,294,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5959	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,573,336,912	円
Ⅱ 負債総額	97,601,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,475,735,319	円
Ⅳ 発行済口数	47,759,701,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5753	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,705,199,322	円
Ⅱ 負債総額	4,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,705,195,154	円
Ⅳ 発行済口数	4,613,725,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円