有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/14-2024/05/13)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	609,827,949	円
Ⅱ 負債総額	1,229,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,598,627	円
Ⅳ 発行済口数	809,191,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7521	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,794,432,139	円
Ⅱ 負債総額	151,576,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,642,855,611	円
Ⅳ 発行済口数	3,543,059,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8749	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	162,089,104	円
Ⅱ 負債総額	88,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,000,579	円
Ⅳ 発行済口数	297,436,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5447	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,203,750,915	円
Ⅱ 負債総額	102,430,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,101,320,775	円
Ⅳ 発行済口数	36,402,660,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6346	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,351,363,951	円
Ⅱ 負債総額	604,517,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,746,846,951	円
Ⅳ 発行済口数	3,674,929,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円