有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/05/16-2023/11/13)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	702,405,816	円
Ⅱ 負債総額	1,541,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,864,761	円
Ⅳ 発行済口数	910,538,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7697	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,190,866,874	円
Ⅱ 負債総額	21,888,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,168,978,688	円
Ⅳ 発行済口数	4,118,442,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7407	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	187,768,541	円
Ⅱ 負債総額	4,057,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,711,387	円
Ⅳ 発行済口数	322,733,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5692	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,419,761,329	円
Ⅱ 負債総額	58,750,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,361,010,721	円
Ⅳ 発行済口数	40,187,162,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6062	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,110,983,734	円
Ⅱ 負債総額	4,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,110,978,900	円
Ⅳ 発行済口数	5,994,228,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円