有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,035,942,172	円
Ⅱ 負債総額	530,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,411,758	円
Ⅳ 発行済口数	1,163,783,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8897	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,954,605,781	円
Ⅱ 負債総額	9,075,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,945,530,162	円
Ⅳ 発行済口数	5,592,607,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5995	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	295,738,643	円
Ⅱ 負債総額	151,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,587,327	円
Ⅳ 発行済口数	424,091,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6970	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,245,188,692	円
Ⅱ 負債総額	33,510,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,211,677,880	円
Ⅳ 発行済口数	51,254,039,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6090	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,351,133,901	円
Ⅱ 負債総額	471,462,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,879,671,590	円
Ⅳ 発行済口数	7,725,881,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円