有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,414,032,851	円
Ⅱ 負債総額	12,808,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,401,224,460	円
Ⅳ 発行済口数	1,432,133,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9784	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,292,762,893	円
Ⅱ 負債総額	27,032,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,265,730,336	円
Ⅳ 発行済口数	6,785,445,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5129	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	417,070,946	円
Ⅱ 負債総額	1,139,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,931,502	円
Ⅳ 発行済口数	525,750,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7911	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,959,519,129	円
Ⅱ 負債総額	159,110,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,800,408,939	円
Ⅳ 発行済口数	63,464,447,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6114	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,313,488,691	円
Ⅱ 負債総額	4,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,313,484,216	円
Ⅳ 発行済口数	10,110,530,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円