有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,397,950,357	円
Ⅱ 負債総額	55,542,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,342,407,564	円
Ⅳ 発行済口数	5,948,278,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0663	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	61,086,214,548	円
Ⅱ 負債総額	383,266,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,702,948,279	円
Ⅳ 発行済口数	39,862,590,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5228	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,127,928,022	円
Ⅱ 負債総額	9,959,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,117,968,558	円
Ⅳ 発行済口数	2,181,198,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9710	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	369,678,895,114	円
Ⅱ 負債総額	1,653,746,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,025,148,831	円
Ⅳ 発行済口数	347,271,945,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0598	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,944,006,264	円
Ⅱ 負債総額	1,808,158,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,135,848,116	円
Ⅳ 発行済口数	20,699,357,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円