有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/14-2026/05/13)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	430,944,485	円
Ⅱ 負債総額	200,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,744,059	円
Ⅳ 発行済口数	545,865,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7891	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,419,792,555	円
Ⅱ 負債総額	4,723,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,415,069,163	円
Ⅳ 発行済口数	2,485,965,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1783	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	135,129,662	円
Ⅱ 負債総額	62,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,066,989	円
Ⅳ 発行済口数	259,191,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5211	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,500,861,440	円
Ⅱ 負債総額	27,302,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,473,559,033	円
Ⅳ 発行済口数	28,148,001,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6563	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,355,642,385	円
Ⅱ 負債総額	102,045,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,253,597,385	円
Ⅳ 発行済口数	6,079,221,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0287	円