有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/14-2025/11/13)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	451,688,853	円
Ⅱ 負債総額	2,781,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,906,877	円
Ⅳ 発行済口数	578,895,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7755	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,734,521,327	円
Ⅱ 負債総額	13,382,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,721,139,001	円
Ⅳ 発行済口数	2,771,974,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0639	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	140,180,133	円
Ⅱ 負債総額	215,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,964,299	円
Ⅳ 発行済口数	267,175,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5239	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,004,933,233	円
Ⅱ 負債総額	65,173,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,939,759,282	円
Ⅳ 発行済口数	29,638,023,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6390	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,470,109,794	円
Ⅱ 負債総額	523,525,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,946,584,794	円
Ⅳ 発行済口数	4,826,101,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0250	円