有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,841,196,761	円
Ⅱ 負債総額	13,523,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,827,673,347	円
Ⅳ 発行済口数	4,115,573,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1730	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,352,235,426	円
Ⅱ 負債総額	272,313,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,079,921,960	円
Ⅳ 発行済口数	22,173,073,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7174	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,550,325,804	円
Ⅱ 負債総額	1,463,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,548,861,867	円
Ⅳ 発行済口数	1,499,666,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	227,863,800,638	円
Ⅱ 負債総額	1,241,214,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,622,586,162	円
Ⅳ 発行済口数	235,700,154,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9615	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,199,637,677	円
Ⅱ 負債総額	1,257,094,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,942,542,816	円
Ⅳ 発行済口数	17,577,226,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円