有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,228,948,954	円
Ⅱ 負債総額	7,734,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,221,214,245	円
Ⅳ 発行済口数	2,878,600,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1190	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,535,829,908	円
Ⅱ 負債総額	166,941,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,368,888,265	円
Ⅳ 発行済口数	14,833,349,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7103	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,020,453,528	円
Ⅱ 負債総額	4,650,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,803,386	円
Ⅳ 発行済口数	1,054,348,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9634	円

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	125,538,139,158	円
Ⅱ 負債総額	779,882,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,758,256,515	円
Ⅳ 発行済口数	145,001,678,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8604	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,520,973,130	円
Ⅱ 負債総額	6,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,520,966,660	円
Ⅳ 発行済口数	11,288,123,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円