有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	58,769,926,757	円
Ⅱ 負債総額	404,473,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,365,452,771	円
Ⅳ 発行済数量	54,884,501,149	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0634	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,652,093,104	円
Ⅱ 負債総額	134,660,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,517,432,583	円
Ⅳ 発行済数量	7,258,697,924	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4489	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	105,661,311	円
Ⅱ 負債総額	37,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,623,606	円
Ⅳ 発行済数量	72,195,271	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4630	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,908,212,880	円
Ⅱ 負債総額	75,989,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,832,223,446	円
Ⅳ 発行済数量	3,914,510,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2344	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,956,048,707	円
Ⅱ 負債総額	559,589,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,396,458,846	円
Ⅳ 発行済数量	11,604,425,916	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9821	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	656,598,716	円
Ⅱ 負債総額	230,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,367,906	円
Ⅳ 発行済数量	603,721,679	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,209,384	円
Ⅱ 負債総額	15,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,193,664	円
Ⅳ 発行済数量	44,035,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,526,156	円
Ⅱ 負債総額	3,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,522,386	円
Ⅳ 発行済数量	10,565,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	277,602,752	円
Ⅱ 負債総額	14,418,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,184,493	円
Ⅳ 発行済数量	234,550,073	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1221	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,300,385	円
Ⅱ 負債総額	142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,300,243	円
Ⅳ 発行済数量	8,285,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成26年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	139,982,212	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,982,212	円
Ⅳ 発行済数量	138,481,805	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108	円