有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,460,523,674	円
Ⅱ 負債総額	98,257,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,362,266,522	円
Ⅳ 発行済数量	25,093,598,251	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8912	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,607,014,426	円
Ⅱ 負債総額	2,231,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,604,782,847	円
Ⅳ 発行済数量	3,078,395,508	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4958	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	28,855,517	円
Ⅱ 負債総額	8,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,847,020	円
Ⅳ 発行済数量	25,528,168	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1300	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,826,029,486	円
Ⅱ 負債総額	44,240,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,781,789,073	円
Ⅳ 発行済数量	4,046,040,159	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9347	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,591,697,996	円
Ⅱ 負債総額	49,366,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,542,331,356	円
Ⅳ 発行済数量	10,345,282,819	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6324	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	494,611,587	円
Ⅱ 負債総額	25,303,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,308,126	円
Ⅳ 発行済数量	650,394,217	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7216	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	149,248,162	円
Ⅱ 負債総額	8,041,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,207,012	円
Ⅳ 発行済数量	239,672,710	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5892	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,065,716,107	円
Ⅱ 負債総額	50,690,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,015,025,447	円
Ⅳ 発行済数量	3,039,593,946	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6629	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	84,196,992	円
Ⅱ 負債総額	25,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,171,147	円
Ⅳ 発行済数量	96,733,417	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8701	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,326,653	円
Ⅱ 負債総額	28	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,326,625	円
Ⅳ 発行済数量	1,322,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,691,421	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,691,414	円
Ⅳ 発行済数量	12,550,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円