有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,726,655,304	円
Ⅱ 負債総額	15,283,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,711,371,452	円
Ⅳ 発行済数量	9,538,071,278	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5988	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,139,159,513	円
Ⅱ 負債総額	101,405,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,037,754,141	円
Ⅳ 発行済数量	3,878,906,767	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2988	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,868,903	円
Ⅱ 負債総額	1,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,867,503	円
Ⅳ 発行済数量	6,200,159	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7851	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	993,290,458	円
Ⅱ 負債総額	291,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,998,924	円
Ⅳ 発行済数量	1,733,646,448	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5728	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,057,447,021	円
Ⅱ 負債総額	1,688,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,758,098	円
Ⅳ 発行済数量	6,818,835,527	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1548	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	514,347,560	円
Ⅱ 負債総額	148,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,199,118	円
Ⅳ 発行済数量	894,831,268	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5746	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	900,973,925	円
Ⅱ 負債総額	259,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,714,086	円
Ⅳ 発行済数量	13,511,803,102	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0667	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	381,889,639	円
Ⅱ 負債総額	104,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,785,112	円
Ⅳ 発行済数量	597,010,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6395	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,944,630	円
Ⅱ 負債総額	907,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,036,983	円
Ⅳ 発行済数量	62,260,072	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4343	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,101,811	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,101,811	円
Ⅳ 発行済数量	2,093,808	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,438,362	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,357	円
Ⅳ 発行済数量	8,340,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円