有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/20-2024/03/18)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,963,055,054	円
Ⅱ 負債総額	12,666,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,950,388,295	円
Ⅳ 発行済数量	9,690,359,722	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6141	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,943,803,706	円
Ⅱ 負債総額	290,899,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,652,904,421	円
Ⅳ 発行済数量	4,927,432,220	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3502	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,448,153	円
Ⅱ 負債総額	744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,447,409	円
Ⅳ 発行済数量	2,792,611	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8764	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	958,374,255	円
Ⅱ 負債総額	1,509,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	956,864,404	円
Ⅳ 発行済数量	1,557,369,953	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6144	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,518,066,984	円
Ⅱ 負債総額	2,970,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,515,096,197	円
Ⅳ 発行済数量	9,798,202,833	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1546	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	670,662,954	円
Ⅱ 負債総額	203,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,458,981	円
Ⅳ 発行済数量	800,053,707	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8380	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	710,656,117	円
Ⅱ 負債総額	1,714,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,941,814	円
Ⅳ 発行済数量	10,064,452,886	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0704	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,354,588	円
Ⅱ 負債総額	880,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,474,202	円
Ⅳ 発行済数量	54,086,344	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4895	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,202,393	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,202,393	円
Ⅳ 発行済数量	2,193,359	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2024年3月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,529,510	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,529,510	円
Ⅳ 発行済数量	7,439,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0121	円