有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,122,107,721	円
Ⅱ 負債総額	10,153,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,111,953,876	円
Ⅳ 発行済数量	10,268,711,083	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7900	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,772,234,022	円
Ⅱ 負債総額	1,857,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,770,376,261	円
Ⅳ 発行済数量	3,498,413,153	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3636	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,879,456	円
Ⅱ 負債総額	7,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,872,429	円
Ⅳ 発行済数量	18,143,275	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9851	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,542,993,212	円
Ⅱ 負債総額	3,853,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,539,140,067	円
Ⅳ 発行済数量	2,113,521,907	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7282	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,157,515,423	円
Ⅱ 負債総額	9,236,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,278,580	円
Ⅳ 発行済数量	6,074,807,076	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1890	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	594,416,135	円
Ⅱ 負債総額	2,395,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,020,156	円
Ⅳ 発行済数量	1,033,011,039	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5731	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,360,494,151	円
Ⅱ 負債総額	10,342,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,350,151,837	円
Ⅳ 発行済数量	15,152,904,136	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1551	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	301,142,575	円
Ⅱ 負債総額	7,991,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,151,146	円
Ⅳ 発行済数量	713,492,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4109	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	94,882,759	円
Ⅱ 負債総額	37,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,845,312	円
Ⅳ 発行済数量	184,685,580	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5136	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,301,404	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,301,402	円
Ⅳ 発行済数量	3,289,384	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,638,227	円
Ⅱ 負債総額	22	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,638,205	円
Ⅳ 発行済数量	11,504,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円