有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,819,421,624	円
Ⅱ 負債総額	20,965,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,798,455,921	円
Ⅳ 発行済数量	9,917,319,591	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7863	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,952,629,254	円
Ⅱ 負債総額	1,787,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,950,841,839	円
Ⅳ 発行済数量	3,653,483,905	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3551	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,532,253	円
Ⅱ 負債総額	6,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,526,246	円
Ⅳ 発行済数量	17,097,112	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9666	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,354,261,719	円
Ⅱ 負債総額	6,340,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,347,921,152	円
Ⅳ 発行済数量	2,009,662,343	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6707	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,199,987,644	円
Ⅱ 負債総額	1,071,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,198,915,902	円
Ⅳ 発行済数量	6,848,401,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1751	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	542,217,057	円
Ⅱ 負債総額	202,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,014,798	円
Ⅳ 発行済数量	955,478,411	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5673	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,244,168,002	円
Ⅱ 負債総額	5,370,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,238,797,074	円
Ⅳ 発行済数量	16,500,201,527	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1357	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	288,766,939	円
Ⅱ 負債総額	103,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,663,032	円
Ⅳ 発行済数量	691,005,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4177	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	90,848,630	円
Ⅱ 負債総額	33,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,815,094	円
Ⅳ 発行済数量	185,610,541	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4893	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,301,072	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,301,072	円
Ⅳ 発行済数量	3,289,384	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,636,879	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,636,874	円
Ⅳ 発行済数量	11,504,335	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円