有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/03/17)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,832,974,271	円
Ⅱ 負債総額	2,318,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,830,656,096	円
Ⅳ 発行済数量	9,678,689,205	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6024	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,470,759,302	円
Ⅱ 負債総額	13,434,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,457,325,276	円
Ⅳ 発行済数量	3,742,119,298	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1911	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,915,103	円
Ⅱ 負債総額	1,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,913,231	円
Ⅳ 発行済数量	6,233,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	892,945,856	円
Ⅱ 負債総額	2,451,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,494,358	円
Ⅳ 発行済数量	1,633,042,991	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5453	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,030,948,737	円
Ⅱ 負債総額	390,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,558,354	円
Ⅳ 発行済数量	7,146,982,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1442	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	543,979,999	円
Ⅱ 負債総額	205,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,774,699	円
Ⅳ 発行済数量	890,767,387	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6105	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	762,019,982	円
Ⅱ 負債総額	298,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,721,586	円
Ⅳ 発行済数量	11,337,147,429	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0672	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,594,990	円
Ⅱ 負債総額	9,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,585,229	円
Ⅳ 発行済数量	60,974,161	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4196	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,301,669	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,301,669	円
Ⅳ 発行済数量	2,292,910	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2023年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,628,584	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,628,582	円
Ⅳ 発行済数量	8,527,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円