有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,895,988,340	円
Ⅱ 負債総額	36,618,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,859,369,869	円
Ⅳ 発行済数量	12,364,538,622	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7974	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,764,776,222	円
Ⅱ 負債総額	22,441,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,742,334,837	円
Ⅳ 発行済数量	3,544,417,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3380	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,628,866	円
Ⅱ 負債総額	8,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,620,258	円
Ⅳ 発行済数量	24,289,965	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9724	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,578,340,194	円
Ⅱ 負債総額	2,957,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,575,382,444	円
Ⅳ 発行済数量	2,310,519,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6818	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,403,546,629	円
Ⅱ 負債総額	20,521,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,025,616	円
Ⅳ 発行済数量	6,397,900,963	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2162	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	555,620,254	円
Ⅱ 負債総額	208,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,411,529	円
Ⅳ 発行済数量	1,050,226,456	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5288	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,803,694,876	円
Ⅱ 負債総額	35,405,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,768,288,956	円
Ⅳ 発行済数量	15,862,653,624	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1745	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	315,344,207	円
Ⅱ 負債総額	3,117,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,226,321	円
Ⅳ 発行済数量	781,596,067	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3995	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,161,826	円
Ⅱ 負債総額	511,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,649,837	円
Ⅳ 発行済数量	65,447,949	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4989	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,028,523	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,028,523	円
Ⅳ 発行済数量	5,010,256	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,368,267	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,368,255	円
Ⅳ 発行済数量	14,203,916	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円