有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/18-2026/03/17)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,452,929,549	円
Ⅱ 負債総額	4,476,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,448,453,276	円
Ⅳ 発行済数量	5,783,500,659	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5963	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,347,456,740	円
Ⅱ 負債総額	2,108,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,345,347,752	円
Ⅳ 発行済数量	4,177,626,300	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2795	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,815,799	円
Ⅱ 負債総額	4,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,811,125	円
Ⅳ 発行済数量	13,693,376	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8625	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	787,603,441	円
Ⅱ 負債総額	317,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	787,286,074	円
Ⅳ 発行済数量	1,219,634,629	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6455	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	695,114,524	円
Ⅱ 負債総額	274,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,840,314	円
Ⅳ 発行済数量	5,179,873,475	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1341	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	378,152,030	円
Ⅱ 負債総額	151,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,000,186	円
Ⅳ 発行済数量	428,852,560	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8814	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	315,008,937	円
Ⅱ 負債総額	123,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,885,245	円
Ⅳ 発行済数量	3,067,929,451	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1026	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,997,791	円
Ⅱ 負債総額	10,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,986,886	円
Ⅳ 発行済数量	50,608,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5332	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,721,815	円
Ⅱ 負債総額	350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,721,465	円
Ⅳ 発行済数量	3,695,879	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2026年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,961,224	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,961,224	円
Ⅳ 発行済数量	7,818,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183	円