有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,797,917,352	円
Ⅱ 負債総額	12,460,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,785,456,906	円
Ⅳ 発行済数量	13,711,058,551	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7866	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,552,859,881	円
Ⅱ 負債総額	66,640,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,486,219,440	円
Ⅳ 発行済数量	2,494,079,081	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3978	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,178,610	円
Ⅱ 負債総額	5,858,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,319,878	円
Ⅳ 発行済数量	26,870,032	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,009,367,637	円
Ⅱ 負債総額	8,345,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,001,022,274	円
Ⅳ 発行済数量	2,593,926,768	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7714	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,796,922,446	円
Ⅱ 負債総額	4,852,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,792,069,973	円
Ⅳ 発行済数量	7,094,912,689	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3935	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	445,565,872	円
Ⅱ 負債総額	14,128,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,437,868	円
Ⅳ 発行済数量	656,618,219	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6571	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,835,670,488	円
Ⅱ 負債総額	182,436,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,653,233,667	円
Ⅳ 発行済数量	5,240,556,620	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3155	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	742,788,613	円
Ⅱ 負債総額	1,225,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,562,984	円
Ⅳ 発行済数量	1,391,542,433	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5329	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	86,449,033	円
Ⅱ 負債総額	26,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,422,607	円
Ⅳ 発行済数量	126,972,884	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6806	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,501,044	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,501,044	円
Ⅳ 発行済数量	1,495,782	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,820,380	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,820,373	円
Ⅳ 発行済数量	10,697,253	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円