有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,715,239,261	円
Ⅱ 負債総額	85,989,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,629,249,945	円
Ⅳ 発行済数量	17,567,229,592	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8328	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,343,702,440	円
Ⅱ 負債総額	1,038,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,342,664,222	円
Ⅳ 発行済数量	2,410,929,970	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3865	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,677,286	円
Ⅱ 負債総額	20,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,656,967	円
Ⅳ 発行済数量	30,141,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1498	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,738,929,374	円
Ⅱ 負債総額	7,878,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,731,050,659	円
Ⅳ 発行済数量	3,147,311,547	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,301,604,021	円
Ⅱ 負債総額	4,461,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,297,142,996	円
Ⅳ 発行済数量	8,171,292,544	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5259	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	528,770,037	円
Ⅱ 負債総額	156,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	528,613,689	円
Ⅳ 発行済数量	755,123,950	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7000	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,051,266,669	円
Ⅱ 負債総額	316,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,050,950,440	円
Ⅳ 発行済数量	2,204,258,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4768	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,043,895,573	円
Ⅱ 負債総額	20,949,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,946,098	円
Ⅳ 発行済数量	1,656,831,127	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6174	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	71,116,902	円
Ⅱ 負債総額	21,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,095,461	円
Ⅳ 発行済数量	86,215,955	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8246	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,471,781	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,781	円
Ⅳ 発行済数量	1,466,476	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,791,531	円
Ⅱ 負債総額	8	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,791,523	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円